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成功第一条要诀是不要亏钱

时间:2018-12-5 17:51    阅读: 56 次    来源:28心情日志网

炒股票新手入门推荐分享开立账户,转入资金后,我并没有着急买股票,而是花了很长时间,认真地研究股市的历史行情走势。我发现无论是个股行情还是大盘走势,无论是牛市还是熊市,行情都会表现出明显的波段运行特征。而且这种波段运行呈现出周期性的特征,如果炒股不贪心的话,在波段性低点买进,等到股价连涨一段时间,上涨趋势变缓的时候就卖出,这样反反复复操作,就能不断累加利润。

不过,这种方法说起来简单,但实际操作起来却并不容易,比如:有时我在股价跌到一定低位后买进,可没想到股价在低位盘整几天后再次破位下跌。刚开始遇到这种情况时,我还比较慌,现在不怕了,关键是看选的股票质地如何。如果是股票质地很好,以前又已经大幅下跌过,以后的下跌空间不大的,我就再次买进,拉低成本。如果是股票质地不怎么样的,我又没有信心的,就干脆快刀斩乱麻。还有的时候,我认为股价到达一个波段高点了,可是,我刚刚一卖出,股价就发疯似的上涨。这时心中难免有些后悔,但我绝对不会去追涨的,因为我能获取其中一段利润就应该知足了,千万不能贪心。由于我认真学习和不断磨练这种操作技能,时间长了,我的波段操作手法越来越娴熟,投资成功率也迅速上升。如果说2003年是我的入门时期,那么,2004年就是我的收获季节。那年股市从4月开始一直下跌,我却取得了35%的年收益,和周围的股民相比,我的成绩应该算是凤毛麟角了。进入2005年,当时市场普遍认为是转折之年,我想了,下跌之年我都能赚35%,那么,转折之年我至少也要赚50%啊。我就给自己订了年收益50%的目标。当时我感觉这股市的风险没什么可怕的,认为自己就是一名投资高手,于是胆子越来越大,操作频率和手法都大胆起来。

2005年初的时候,操作还算顺利。到了4月份,我看有家股评推荐阳光股份 (000608 行情,资料,咨询,更多),说:“该公司在北京多个大型地产项目陆续竣工,使公司业绩出现爆炸式增长。公司还在北京拥有丰富的土地储备,具有不错的增值潜力。目前,该股股价调整相当充分。随着做多动能日益充沛,业绩浪行情随时可能爆发……”我看阳光股份确实跌了不少,又被股评的一串“爆发、爆炸……”字眼冲昏了头脑,就重仓买进了。可是,刚一买进,阳光股份就破位下跌了。由于这只股票我事先没仔细分析,心里没底,赶紧斩仓。可随后它又涨回我的保本价,这让我十分懊恼,后来,我又追涨该股,却又再度被套……结果,我在这只股票上连续吃了几次亏。别说实现年收益50%的目标了,就连2004年的收益都贴进去不少。直到有一天,我看到巴菲特的一句忠告,才让我重新恢复到以前的状态。股神巴菲特说:“成功投资之第一条要诀是不要亏钱,第二条要诀是别忘了第一条。”我就是因为赚钱心切,才导致操作状态不理想的,在2005年的最后几个月,我不去想着去赚多少钱,而是给自己订下一条准则:不要亏钱。此后,我的投资操作顺利多了。

1997年,已在张家港电器修理行中独占鳌头的庞启樵在朋友的说动下,一头撞进了股市。撞得头破血流的他愣是不认输,拿出研究电器修理的劲寻找股市投资规律,终于取得了成功。2002年以来,他的投资年收益率稳定在20-30%以上。撞进股市 不再回头今年50多岁的庞启樵中学时代正赶上文革,初中没毕业,跟亲戚学起了电器修理。自学加师傅带,"庞师傅"很快在当地电器修理行里出了名。上世纪90年代,他承包了当地的一家企业,从搞技术转到和人、市场打交道。这段经历,使老庞对企业经营有了感性的认识,也使他意识到,相对于管理企业和管理人来说,他最擅长的是技术研究。一个偶然的机会,使老庞和股市结缘。1997年,在一个朋友的说动下,他初涉股市。"股市像一块磁铁一样,深深地吸引住我。"一年后,庞启樵把刚刚承包的厂转给亲戚,全身心投入了股市。拿出积攒的100万元,入了市。仗着行情好,老庞初入市即尝到了甜头,如5·19行情中短短几天就赚了二三十万元,股市赚钱魅力充分展现。随后,市场开始了调整,转眼间,账上的盈利又成了零。两年下来,变幻莫测的股市让老庞尝尽了"上上下下坐电梯"的滋味。"为什么总是坐电梯呢?"百思不得其解的老庞经常这样问自己,他决心搞清楚这个问题。

拜师学艺 两次落空上海是炒股信息集散地,聚集了不少高手。1999年下半年,老庞决定到上海拜师学艺。当时,上海唐能通写了几本书,吸引了不少投资者的目光。老庞第一个目标就是投奔唐能通。当时,唐的门下聚集了来自全国各地六七十人慕名前来学"艺"的股民,每人至少都带了100万资金。可是呆了1个半月后,老庞发现,"唐的书很有吸引力,但不少是反推的,并不是实战经验的总结"。失望之余,老庞离开了。2000年春节后,经朋友介绍,老庞再次到了上海,跟一个操盘手学习。跟着操盘手,老庞追涨杀跌、反复进出,折腾了几个月时间,靠着行情好,总算做到不赚也不亏。期间,操盘手带着他们,屡屡换营业部,"颠沛流离"中,也没有学到老庞想学的本领。老庞决定离开操盘手,自己摸索炒股。

"留学"上海 修成正果"单飞"的老庞,仍把上海作为"留学"股市的首选之地。"留学"的方法就是听课。上海学习条件好,信息多、听课的地方也多。2000年左右,上海每周举办的各种讲座沙龙多得不得了。经济学家、民间高手、股评家……有本地的,也有来自全国各地的。在上海租了一间房,老庞听说哪里有讲座、沙龙,只要排得出时间,都去参加。前前后后听了多少场讲座,他也记不清了。接触到的信息五花八门,有分析宏观形势的,有技术分析的,有基本面分析的。密集轰炸似的听课,使老庞有机会了解到他人的分析方法和投资方法,给他不少启发。最重要的是,反复的学习和"咀嚼",使得老庞浮躁的心渐渐平静下来。茅塞顿开!随着遮挡在面前的迷雾一层层慢慢揭开,他清晰地感觉到,自己已经寻找到了股市投资的一些规律。这段时间,老庞说,对自己投资股市的帮助最大。

学成归来 小有斩获2000年底,在上海"留学"数月后,老庞回到了苏州。一边实战,一边琢磨投资。他重点研究起技术分析软件来,购置了几套,然后天天对着行情琢磨。别人看来枯燥无味的指标、参数、分析方法,老庞琢磨起来津津有味。他重新找到了在繁琐细微中寻找规律的感觉,就如他当年琢磨电器修理的规律一样。他的投资策略就是基本面分析加上技术分析。从宏观经济、行业分析入手后,再用技术分析方法反复验证。大部分的资金都做半年以上的中线投资,拿小部分的资金做小波段,保持和市场的亲近度。他把自己的投资策略总结为基本面为主、技术分析为辅、中线为主、小波段为辅。明确了操作思路,老庞不再那么急吼吼地杀进杀出了。克服自己的急性子,顺应市场的变化,做到"不贪心、不恐惧"。再高的高价股,只要看准了,照追。2004、2005年,老庞买了苏宁电器前后有4、5次。尽管没有从头拿到尾,但中间一段都"吃"到了。"看好公司业绩和发展前景,技术分析印证,就不会恐惧"。第一次买入24元,后来48元再追进,55元出来。现在苏宁电器复权后的价格是100多元。航天电器20多元,他也追。"高价股看起来危险,其实不危险。最危险的地方其实最安全。"

从2002年以来,老庞在熊市中稳健操作,得心应手,每年稳赚20-30%。现在老庞到哪都带着一个手提电脑,不仅自己做股票,也给身边的股民做参谋。他觉得自己过得很充实,选择股市,成为一名专业股民,他无怨无悔。老庞的投资经信心与自信心信心不同于自信心。自信心是要的,但没有理由支持的、太强的自信心是害人的。他说,以前自己的自信心很强,结果是一直亏钱。做企业也是这样,光靠自信心是不够的。信心是建立在对一个事物有认识、有把握的基础上的。摆正自己的位置在股市里玩,摆正自己的位置很重要。摆正自己的位置就是搞清楚自己的定位和身份,自己是哪类投资者。几十万、几百万顶多是个中户。基金是机构,机构有自己的操作思路,中户也该有自己的操作思路和炒股纪律。摆正自己的位置,才决定接下来该怎么做。操作手法简单地说就是三种:中线、小波段、短线,一定要分清。定了操作思路后,一定要严格执行,严格遵守操作纪律。越成熟短线做得越少老庞总结,投资心理越成熟,短线操作越少。做短线的必须有五成的胜算,才能保平。没水平,要少做。10次中有6次胜算,才具备盈利的基础;10次中有7次胜算,才能盈利。真正靠短线赚大钱的,估计在全国也是少数。战胜自我股市有股市的规律,成功投资股市一定要认识把握好股市的运作规律。股市是高度学习型、知识型的市场。研究创造价值。

增强安全边际的理念可以从三个方面加强:1、认真学习分析企业的技巧,阅读财务报告的技巧,识别财务骗术与企业骗术的技巧,增强各个行业运营的知识。尽量寻找未来 盈利有很好保障的公司,即使现在的企业景况不佳。2、慢慢学会估计企业资产与盈利的真实性、可靠性,未来前景的可靠程度、可靠时间。3、结合中国股市的10几年的经历,不要付出过高的价格乘数,价格乘数可以从流通市值与可能的真实资产、真实盈利的比率入手观察。当市场价格波动的主人,不要做价格波动的奴隶争取做价格波动的主人,如果做一名趋势交易者这一点很难做到,经历了许多年的趋势交易经历,随着年龄的增加,家庭、工作事物的增多,我越发醒悟那种整日跟踪价格准备随时采取行动的方法,无法长时间使用的,即使继续使用,也很容易走火入魔,使你神 经变得脆弱,而不得不有时关闭行情机休整上好长一段时间,而这解决不了根本问题,问题下一次还是要周期出现,生活质量大大下降。

巴菲特向老师学会了第二个法宝――价格波动是市场先生的报价。以前对这个问题我也尽量理解,但由于自己的交易方法不对,仅仅知道一点皮毛,难以深入理解。近来对自己的整个交易系统进行了彻底的更新,理解渐渐深入,如果你将寻找分析发现要购买的企业作为你日常最重要的工作,将上市的公司当整体来看待,很快会发现市场的趋势消失了,取代的是每天的报价。如同每天都在开的拍卖会,有时下雨天参加拍卖的人少一点,有时天气好参加的人多一点,有的人喜欢看热闹,一激动自己也买点,有的人整日守在拍卖会门口,看到人多点的时候才进去看看,而拍卖员从早到晚不停地叫喊着价格,人少时还要动员各种推销员来拉客,多数人参与报价随意性很强,因为大家喜欢的是追捧拍卖品的那种气氛刺激,有些人喜欢观察拍卖品受欢迎的程度再报价,因为拍卖品分成无数小的份额,有时其实很贵,但因为参与的人一般都是买一点点,容易被蒙骗,但真正的买家一般都是根据拍卖会提供的拍卖品资料和自己的调查作出标购书才进场,不管是买一部分还是整体,标书一定要做好,虽然真正的标底无法精确得到,但是投标人一定有自己的对价格接受的底线。如果自己不熟悉的拍卖品就去了解,尽量作出可靠的标书再行动,如果没有自己感兴趣的拍卖品或者即使有但报价过高,那么就继续等待,不断地对上市的拍卖品做鉴定工作,寻找感兴趣的标的,而一旦价格合适,标购到手,就收藏起来,不断拿出来欣赏玩味,当然如果有哪个卖家愿意出大大的价钱,当然也可以卖掉一些。

提高判别企业价值高低的能力

我觉得,基本分析的能力首先取决你发现问题思考问题的思维方式,当我尝试用决策树的思考方式研究企业问题时,进步很大,企业的财务报告信息资料只是研究的一个起点,很多问题都掩盖下面,需要运用你的逻辑推理去推敲论证分析发现问题,基本分析其实是件有乐趣的工作,不断的增加新的知识,提高自己的思维能力,扩大视野。其次善于利用时间尺度去度量价值,有时对一个问题无法下结论的时候,多利用时间这把尺子,多问问自己,如果这个问题放在一年的尺度上如何思考,2至5年呢?10年呢?用时间尺度去衡量使你看清许多问题,作为一个普通投资者,时间尺度是个很大的优势,去寻找在更长的时间尺度上资产收益稳定性真实性高的企业。最后要利用概率权衡你获胜的机会大小,没有8成的胜算不要行动,而胜算概率那里来,从分析企业的信息中来,看看你认为对企业未来几年有重要影响的因素有那些,有利的因素、判断不明的因素、不利的因素各占多少,基于不同因素的权重和概率知识,估算一下企业未来胜算的概率,再算算市场价格相对于真实资产和真实盈利的乘数,结合我国市场的特点找出胜算概率较高的价格区间。

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